در چهارشنبه ۲۵ مهرماه، شاخص کل بورس تهران با ریزش ۳۵۲۰ واحدی به ارتفاع ۲,۰۶۵,۷۴۰ واحد رسید و حدود ۷۷ درصد نمادهای معاملاتی در وضعیت قرمز قرار گرفتند. این کاهش، تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک و فروش اوراق به وقوع پیوسته است.

ریسک‌های سیستماتیک در بازار سرمایه

ریسک‌های سیستماتیک به عوامل کلان اقتصادی و سیاسی اطلاق می‌شود که می‌توانند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی داشته باشند. افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت و تحولات بین‌المللی از جمله عواملی هستند که به افت شاخص کل بورس منجر شده‌اند. این شرایط باعث شده تا سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار سرمایه دچار نگرانی شده و تمایل به خروج سرمایه خود داشته باشند.

تأثیر اوراق فروشی بر شاخص بورس

یکی دیگر از عوامل مهم در افت شاخص بورس، فروش گسترده اوراق بهادار است. دولت برای تأمین بودجه خود اقدام به فروش اوراق قرضه کرده که این موضوع باعث خروج نقدینگی از بازار سهام و افت قیمت سهام شرکت‌ها شده است. فروش اوراق، به عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی دولت، باعث کاهش تقاضا در بازار سهام و افت شاخص‌ها شده است.

تحلیل وضعیت نمادهای معاملاتی

حدود ۷۷ درصد نمادهای معاملاتی در این روز با کاهش قیمت مواجه شدند که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بازار است. کاهش تقاضا و افزایش عرضه اوراق، از جمله دلایل اصلی این وضعیت می‌باشد. به گفته کارشناسان بازار سرمایه، این روند ممکن است در روزهای آینده نیز ادامه یابد، مگر اینکه سیاست‌های حمایتی از سوی دولت اتخاذ شود.